炒股线上配资门户 9月3日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0189，涨0.05%
发布日期：2024-09-25 22:51 点击次数：63
一位投资人士认为，港投公司投资百图生科之下，是对AI细分领域创业公司的看好，也是将香港作为优质科创公司IPO的目的地。获战投后，百图生科联合创始人刘维表示，百图生科是一家快速发展中的公司，现正讨论和制定各种关于上市或是后续资本的计划，但肯定会优先选择在香港上市。
证券之星消息，9月3日，农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.0189元，累计净值为1.0689元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.7%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.91%。
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